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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 114.00 | | 195 114.00 | 195 114.00 |
AP Constructions | 2 587 051.00 | 2 587 051.00 | | 2 587 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 205 453.00 | 8 587 051.00 | 18 618 401.00 | 25 205 453.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 206 323.00 | 6 587 051.00 | 18 619 271.00 | 25 206 323.00 |
CU Autres participations | 22 423 286.00 | 4 000 000.00 | 18 423 286.00 | 22 423 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 322 490.00 | 7 322 490.00 | | 7 322 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 732 249.00 | 732 249.00 | | 732 249.00 |
DH Report à nouveau | -3 503 701.00 | 2 011.00 | | -3 503 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 703.00 | -3 505 713.00 | | 763 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 314 741.00 | 4 551 036.00 | | 5 314 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 601.00 | 149.00 | | 6 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293 252.00 | 14 067 863.00 | | 13 293 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 101.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 304 530.00 | 14 068 114.00 | | 13 304 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 619 271.00 | 18 619 152.00 | | 18 619 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 088 114.00 | 13 815 409.00 | | 14 088 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 260.00 | | 482 260.00 | 482 260.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 138.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 060.00 | 1 116 225.00 | | 1 299 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 356.00 | 4 621 938.00 | | 535 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 703.00 | -3 505 713.00 | | 763 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |