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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 289.00 | | 349 289.00 | 349 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 327.00 | 6 420.00 | 2 906.00 | 9 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 102.00 | 6 420.00 | 353 682.00 | 360 102.00 |
060 Stock marchandises | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
072 Créances – Autres | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
084 Disponibilités | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
110 Total général Actif | 462 353.00 | 6 420.00 | 455 932.00 | 462 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
230 Autres produits | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 987.00 | | | 238 987.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
242 Autres charges externes. | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
252 Charges sociales | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 661.00 | | | 661.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 808.00 | | | 808.00 |
294 Charges financières | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 954.00 | | | 357 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 651.00 | | | 651.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |