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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
040 Immobilisations financières | 514 210.00 | | 514 210.00 | 514 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 477.00 | 267.00 | 514 210.00 | 514 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
072 Créances – Autres | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
084 Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
110 Total général Actif | 597 473.00 | 267.00 | 597 206.00 | 597 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 302 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -542.00 | | | -542.00 |
280 Produits financiers | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
294 Charges financières | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 343.00 | | | 343.00 |