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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 265.00 | 21 750.00 | 145 515.00 | 167 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 765.00 | 23 250.00 | 213 515.00 | 236 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
110 Total général Actif | 250 391.00 | 23 250.00 | 227 141.00 | 250 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 379.00 | 91 051.00 | | 99 379.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 9.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 471.00 | 91 061.00 | | 99 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 213.00 | 31 004.00 | | 33 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | 890.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 11 196.00 | 10 157.00 | | 11 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 1 748.00 | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 668.00 | 18 377.00 | | 17 668.00 |
252 Charges sociales | 7 545.00 | 7 807.00 | | 7 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | 5 953.00 | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 1 116.00 | 1 100.00 | | 1 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 977.00 | 77 035.00 | | 78 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 494.00 | 14 026.00 | | 20 494.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 442.00 | 7 324.00 | | 6 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 679.00 | 6 703.00 | | 13 679.00 |