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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 1 745.00 | 745.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 913.00 | 118 326.00 | 217 587.00 | 335 913.00 |
040 Immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 656.00 | 120 071.00 | 224 585.00 | 344 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
060 Stock marchandises | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
072 Créances – Autres | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
084 Disponibilités | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
110 Total général Actif | 401 299.00 | 120 071.00 | 281 228.00 | 401 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 298.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 663.00 | 15 736.00 | | 29 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 939.00 | 164 077.00 | | 210 939.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 274.00 | 6 059.00 | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 877.00 | 185 872.00 | | 253 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 686.00 | 21 185.00 | | 19 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 751.00 | -14 514.00 | | -3 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 958.00 | 23 018.00 | | 23 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 93 096.00 | 41 991.00 | | 93 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 878.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 561.00 | 40 791.00 | | 70 561.00 |
252 Charges sociales | 18 138.00 | 12 727.00 | | 18 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 468.00 | 41 975.00 | | 66 468.00 |
262 Autres charges | 1 307.00 | 90.00 | | 1 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 273.00 | 168 140.00 | | 290 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 396.00 | 17 732.00 | | -36 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 4 387.00 | 3 202.00 | | 4 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 978.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 862.00 | 12 553.00 | | -39 862.00 |