| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 28 255.00 | 1 745.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 527.00 | 68 158.00 | 303 369.00 | 371 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 815.00 | 248 044.00 | 207 771.00 | 455 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 741.00 | 344 456.00 | 955 285.00 | 1 299 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 136.00 | 3 220.00 | 118 916.00 | 122 136.00 |
BT Marchandises | 43 227.00 | 12 237.00 | 30 990.00 | 43 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 550.00 | 28 388.00 | 1 419 162.00 | 1 447 550.00 |
BZ Autres créances | 374 851.00 | | 374 851.00 | 374 851.00 |
CF Disponibilités | 179 666.00 | | 179 666.00 | 179 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 983.00 | 43 845.00 | 2 128 138.00 | 2 171 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 725.00 | 388 301.00 | 3 083 424.00 | 3 471 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 3 956.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 103 729.00 | 75 171.00 | | 103 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | 30 061.00 | | 165 854.00 |
DK Provisions réglementées | 17 271.00 | 7 742.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 392 314.00 | 216 931.00 | | 392 314.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 742.00 | 45 858.00 | | 55 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 742.00 | 45 858.00 | | 65 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 775.00 | 1 105 220.00 | | 749 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 951.00 | 370 243.00 | | 363 951.00 |
EA Autres dettes | 1 405 151.00 | 1 481 992.00 | | 1 405 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 472.00 | 132 532.00 | | 106 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 367.00 | 3 089 987.00 | | 2 625 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 424.00 | 3 352 776.00 | | 3 083 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 367.00 | 3 089 987.00 | | 2 625 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 871.00 | 3 701.00 | 1 986 573.00 | 1 982 871.00 |
FD Production vendue biens | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
FG Production vendue services | 2 344 662.00 | 8 845.00 | 2 353 507.00 | 2 344 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 560 003.00 | 12 546.00 | 4 572 549.00 | 4 560 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 884.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 474 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 649.00 | 21 524.00 | | 11 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | 273.00 | | 2 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 529.00 | 7 742.00 | | 9 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | 8 568.00 | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 168.00 | -8 568.00 | | -12 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 177.00 | 15 731.00 | | 23 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 139.00 | -70 433.00 | | -96 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 648.00 | 4 627 892.00 | | 4 588 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 794.00 | 4 597 831.00 | | 4 422 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 854.00 | 30 061.00 | | 165 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 532.00 | | 88 809.00 | 1 219 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 299 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 827 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 132.00 | | 88 809.00 | 747 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 729.00 | 150 328.00 | 8 600.00 | 202 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 385.00 | 6 870.00 | | 21 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 344.00 | 143 458.00 | 8 600.00 | 181 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 742.00 | 9 529.00 | | 7 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 858.00 | 19 884.00 | | 45 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 946.00 | 11 425.00 | 2 983.00 | 19 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 946.00 | 26 881.00 | 2 983.00 | 19 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 546.00 | 56 295.00 | 2 983.00 | 73 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 765.00 | 2 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 775.00 | 749 775.00 | | 749 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 883.00 | 189 883.00 | | 189 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 197.00 | | | 1 415 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VB T. V. A. | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 710.00 | 1 292 710.00 | | 1 292 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 189.00 | | | 317 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 355.00 | 1 829 355.00 | | 1 829 355.00 |
VW T.V.A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 367.00 | 2 625 367.00 | | 2 625 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 712.00 | 31 989.00 | | 37 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 981.00 | 22 059.00 | | 14 981.00 |
ST Autres comptes | 399 242.00 | 368 233.00 | | 399 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 609.00 | 93 214.00 | | 87 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097 774.00 | 1 163 750.00 | | 1 097 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 376.00 | 145 648.00 | | 1 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 923.00 | 11 991.00 | | 15 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 635.00 | 43 980.00 | | 53 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 830.00 | 8 113 625.00 | | 781 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 531 103.00 | 468 498.00 | | 531 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 981.00 | 1 792 904.00 | | 1 600 981.00 |