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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 093.00 | 92 937.00 | 142 156.00 | 235 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 273.00 | 140 763.00 | 597 510.00 | 738 273.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 338.00 | 233 700.00 | 1 876 638.00 | 2 110 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 088.00 | | 29 088.00 | 29 088.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
BT Marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 214.00 | | 354 214.00 | 354 214.00 |
CF Disponibilités | 1 195 388.00 | | 1 195 388.00 | 1 195 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 739.00 | | 1 630 739.00 | 1 630 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 076.00 | 233 700.00 | 3 507 376.00 | 3 741 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
DG Autres réserves | 394 621.00 | 279 194.00 | | 394 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 565.00 | 615 427.00 | | 749 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 211.00 | 904 646.00 | | 1 154 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 053.00 | 957 883.00 | | 1 498 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 413.00 | 422 252.00 | | 381 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 299.00 | 245 141.00 | | 353 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 89 977.00 | | 120 367.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 165.00 | 1 715 252.00 | | 2 353 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 376.00 | 2 619 898.00 | | 3 507 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 173.00 | 930 484.00 | | 1 334 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 458 103.00 | | 3 458 103.00 | 3 458 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 103.00 | | 3 458 103.00 | 3 458 103.00 |
FM Production stockée | | | -11 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 663.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 120 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | 3 154.00 | | 7 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 265.00 | 5.00 | | 1 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | 3 600.00 | | 10 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 3 605.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 087.00 | -3 600.00 | | -9 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 761.00 | 299 446.00 | | 361 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 945.00 | 2 684 518.00 | | 3 466 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717 380.00 | 2 069 091.00 | | 2 717 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 565.00 | 615 427.00 | | 749 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 730.00 | | 767 607.00 | 1 342 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 110 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 475 000.00 | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 766.00 | | 292 600.00 | 680 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 965.00 | | 7.00 | 311 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 037.00 | 89 663.00 | | 144 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 037.00 | 89 663.00 | | 144 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 299.00 | 353 299.00 | | 353 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 77 278.00 | | | 77 278.00 |
VC Groupe et associés | 254 677.00 | | | 254 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 575.00 | 246 583.00 | 871 541.00 | 1 265 575.00 |
VI Groupe et associés | 381 413.00 | 381 413.00 | | 381 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
VP Divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 823.00 | 371 571.00 | 11 252.00 | 382 823.00 |
VW T.V.A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 165.00 | 1 334 173.00 | 871 541.00 | 2 353 165.00 |