| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 040.00 | 360.00 | 21 680.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 3 434.00 | 15 966.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 526.00 | 29 073.00 | 7 453.00 | 36 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 126.00 | 32 867.00 | 47 259.00 | 80 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 209.00 | | 772 209.00 | 772 209.00 |
BZ Autres créances | 102 592.00 | | 102 592.00 | 102 592.00 |
CF Disponibilités | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 030.00 | | 938 030.00 | 938 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 156.00 | 32 867.00 | 985 289.00 | 1 018 156.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 551.00 | 84 037.00 | | 91 551.00 |
DL TOTAL (I) | 190 588.00 | 99 037.00 | | 190 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 857.00 | 13 947.00 | | 27 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 818.00 | 319 629.00 | | 686 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 443.00 | 57 440.00 | | 78 443.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 701.00 | 391 015.00 | | 794 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 289.00 | 490 052.00 | | 985 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 701.00 | 391 015.00 | | 794 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 878.00 | | 1 764 878.00 | 1 764 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 878.00 | | 1 764 878.00 | 1 764 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | 18 182.00 | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 550.00 | 1 454.00 | | 11 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | 1 269.00 | | 2 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 1 269.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 433.00 | -1 269.00 | | -2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | 24 107.00 | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 743.00 | 1 546 207.00 | | 1 767 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 192.00 | 1 462 169.00 | | 1 676 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 551.00 | 84 037.00 | | 91 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 719.00 | 16 975.00 | | 25 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 371.00 | | 42 454.00 | 38 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 699.00 | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | 41 438.00 | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 016.00 | 1 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887.00 | 12 980.00 | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | 12 980.00 | | 19 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 738.00 | 685 738.00 | | 685 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 209.00 | | | 772 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
VI Groupe et associés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VP Divers | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 763.00 | 879 763.00 | 2 000.00 | 881 763.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 722.00 | 793 722.00 | | 793 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | 1 198.00 | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 942.00 | 138 223.00 | | 6 942.00 |
ST Autres comptes | 149 124.00 | 156 263.00 | | 149 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 407.00 | 48 160.00 | | 38 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 759.00 | 66 240.00 | | 42 759.00 |
YT Sous‐traitance | 1 187 854.00 | 881 176.00 | | 1 187 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | 263.00 | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 1 461.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 968.00 | 27 525.00 | | 7 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 426.00 | 211 724.00 | | 190 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382 327.00 | 1 225 122.00 | | 1 382 327.00 |