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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 346.00 | 854.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 63 070.00 | | 63 070.00 | 63 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 010.00 | 19 960.00 | 55 049.00 | 75 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | 3 046.00 | 8 234.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 560.00 | 23 353.00 | 127 207.00 | 150 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 655.00 | | 44 655.00 | 44 655.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 060.00 | | 52 060.00 | 52 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 620.00 | 23 353.00 | 179 267.00 | 202 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 030.00 | | | -11 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -11 030.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | -1 075.00 | -1 030.00 | | -1 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 675.00 | 150 456.00 | | 126 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 9 490.00 | | 33 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 979.00 | 6 753.00 | | 15 979.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 342.00 | 166 700.00 | | 180 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 267.00 | 165 669.00 | | 179 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 247.00 | 42 608.00 | | 77 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 467.00 | 5 483.00 | | 2 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 113 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 60.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -60.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 942.00 | 31 791.00 | | 113 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 987.00 | 42 821.00 | | 113 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -11 030.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 817.00 | 17 537.00 | | 5 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 240.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 17 297.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 44 655.00 | | | 44 655.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 676.00 | 23 581.00 | 86 441.00 | 126 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 343.00 | 77 247.00 | 86 441.00 | 180 343.00 |