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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 539.00 | 34 295.00 | 103 244.00 | 137 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 173.00 | 68 892.00 | 289 281.00 | 358 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 747.00 | 103 207.00 | 395 540.00 | 498 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BT Marchandises | 93 411.00 | | 93 411.00 | 93 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 605.00 | 181.00 | 1 006 424.00 | 1 006 605.00 |
BZ Autres créances | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 334.00 | 181.00 | 1 168 153.00 | 1 168 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 081.00 | 103 388.00 | 1 563 692.00 | 1 667 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
DL TOTAL (I) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 333.00 | | | 123 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 684.00 | | | 1 284 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 729.00 | | | 125 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 881.00 | | | 1 533 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 692.00 | | | 1 563 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 526.00 | | | 1 454 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 242 964.00 | | 13 242 964.00 | 13 242 964.00 |
FG Production vendue services | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 309 377.00 | | 13 309 377.00 | 13 309 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 326 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 513 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 265 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 983.00 | | | 13 326 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304 692.00 | | | 13 304 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 498 846.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99.00 | 498 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 495 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 224.00 | 17.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 204.00 | 17.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 181.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 684.00 | 1 284 684.00 | | 1 284 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 388.00 | | | 1 006 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 467.00 | 20 111.00 | 79 356.00 | 99 467.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VP Divers | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 125.00 | 1 065 125.00 | | 1 065 125.00 |
VW T.V.A. | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 881.00 | 1 454 526.00 | 79 356.00 | 1 533 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ST Autres comptes | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 619 116.00 | | | 2 619 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 526 112.00 | | | 2 526 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 670.00 | | | 289 670.00 |