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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 927.00 | 1 641.00 | 8 286.00 | 9 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 58.00 | 613.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 598.00 | 1 699.00 | 1 208 899.00 | 1 210 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 956.00 | | 802 956.00 | 802 956.00 |
BZ Autres créances | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 075.00 | | 1 063 075.00 | 1 063 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 673.00 | 1 699.00 | 2 271 974.00 | 2 273 673.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 868.00 | | | 150 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 960.00 | | | 90 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 663.00 | | | 283 663.00 |
EA Autres dettes | 1 641 071.00 | | | 1 641 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 563.00 | | | 2 166 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 974.00 | | | 2 271 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 881.00 | | | 2 034 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 130.00 | | 669 130.00 | 669 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 130.00 | | 669 130.00 | 669 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 900.00 | | | 672 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 489.00 | | | 667 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 210 598.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 927.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 699.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 960.00 | 90 960.00 | | 90 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641 071.00 | 1 641 071.00 | | 1 641 071.00 |
UX Autres créances clients | 802 956.00 | | | 802 956.00 |
VB T. V. A. | 96 350.00 | | | 96 350.00 |
VC Groupe et associés | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 18 318.00 | 91 628.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 674.00 | | | 140 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 494.00 | 1 059 494.00 | | 1 059 494.00 |
VW T.V.A. | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 563.00 | 2 034 881.00 | 91 628.00 | 2 166 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 280 599.00 | | | 280 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 436.00 | | | 48 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 101.00 | | | 425 101.00 |