| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 860.00 | 434 398.00 | 314 462.00 | 748 860.00 |
AH Fonds commercial | 847 270.00 | 305 430.00 | 541 840.00 | 847 270.00 |
AP Constructions | 110 306.00 | 109 342.00 | 964.00 | 110 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 880.00 | 158 241.00 | 64 639.00 | 222 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 634.00 | 99 594.00 | 51 040.00 | 150 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 610.00 | 1 328 057.00 | 1 706 553.00 | 3 034 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 049.00 | | 374 049.00 | 374 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 896.00 | | 696 896.00 | 696 896.00 |
BT Marchandises | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 919.00 | 3 732.00 | 1 174 187.00 | 1 177 919.00 |
BZ Autres créances | 104 533.00 | 9 376.00 | 95 157.00 | 104 533.00 |
CF Disponibilités | 260 902.00 | | 260 902.00 | 260 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 606.00 | 13 108.00 | 2 663 498.00 | 2 676 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 711 775.00 | 1 341 165.00 | 4 370 610.00 | 5 711 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 425 660.00 | | 425 660.00 | 425 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 528 361.00 | 221 052.00 | 307 308.00 | 528 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 000.00 | 2 118 000.00 | | 2 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 560.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 883.00 | 217 791.00 | | 253 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 233.00 | 2 501 350.00 | | 2 755 233.00 |
DP Provisions pour risques | 559.00 | | | 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 559.00 | | | 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 866.00 | 496 228.00 | | 354 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 926.00 | 23 980.00 | | 21 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 250.00 | 811 090.00 | | 981 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 272.00 | 182 983.00 | | 197 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 164 200.00 | | |
EA Autres dettes | 44 259.00 | 44 415.00 | | 44 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 818.00 | 1 573 940.00 | | 1 614 818.00 |
ED (V) | | 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 610.00 | 4 075 903.00 | | 4 370 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 848.00 | 1 667 057.00 | | 1 204 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 116 920.00 | | 1 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 835.00 | 13 654.00 | 123 489.00 | 109 835.00 |
FD Production vendue biens | 3 569 899.00 | 641 983.00 | 4 211 882.00 | 3 569 899.00 |
FG Production vendue services | 110 617.00 | 9 109.00 | 119 726.00 | 110 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 350.00 | 664 747.00 | 4 455 097.00 | 3 790 350.00 |
FM Production stockée | | | 78 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 124.00 | |
GE Autres charges | | | 202 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 415 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 916.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 643.00 | | | 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 118 916.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 30 000.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 176.00 | 93 324.00 | | 109 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 371.00 | 4 490 425.00 | | 4 792 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 488.00 | 4 272 634.00 | | 4 538 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 883.00 | 217 791.00 | | 253 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 030.00 | | 236 912.00 | 2 816 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 361.00 | | 175 000.00 | 353 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 3 034 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 528 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 483 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 852.00 | | 30 278.00 | 1 565 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 517.00 | | 31 634.00 | 470 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 714.00 | 105 244.00 | 18 332.00 | 935 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 790.00 | 68 661.00 | | 586 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 925.00 | 36 584.00 | 18 332.00 | 348 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 559.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 249 441.00 | 55 990.00 | | 249 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 515.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 2 134.00 | 659.00 | 2 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 074.00 | 58 124.00 | 659.00 | 261 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 074.00 | 58 683.00 | 659.00 | 261 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 683.00 | 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 250.00 | 896 250.00 | 85 000.00 | 981 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 919.00 | | | 1 177 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 847.00 | 112 809.00 | 241 038.00 | 353 847.00 |
VI Groupe et associés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 951.00 | 1 313 951.00 | | 1 313 951.00 |
VW T.V.A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 573.00 | 1 273 534.00 | 326 038.00 | 1 599 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |