| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 240.00 | 159 812.00 | 31 428.00 | 191 240.00 |
AN Terrains | 125 327.00 | | 125 327.00 | 125 327.00 |
AP Constructions | 1 402 937.00 | 887 816.00 | 515 120.00 | 1 402 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 866.00 | 87 367.00 | 15 499.00 | 102 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 220.00 | 1 043 323.00 | 427 897.00 | 1 471 220.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 115 986.00 | 2 205 068.00 | 5 910 918.00 | 8 115 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 557 291.00 | 233 069.00 | 10 324 222.00 | 10 557 291.00 |
BZ Autres créances | 964 857.00 | 100 000.00 | 864 857.00 | 964 857.00 |
CF Disponibilités | 1 933 556.00 | | 1 933 556.00 | 1 933 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 894.00 | | 98 894.00 | 98 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 586 044.00 | 333 069.00 | 13 252 975.00 | 13 586 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 702 031.00 | 2 538 137.00 | 19 163 893.00 | 21 702 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 800.00 | 1 060 800.00 | | 1 060 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
DG Autres réserves | 6 026 550.00 | 5 753 774.00 | | 6 026 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 374.00 | 762 775.00 | | 805 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 998 804.00 | 7 683 430.00 | | 7 998 804.00 |
DP Provisions pour risques | 249 890.00 | 242 000.00 | | 249 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 890.00 | 242 000.00 | | 249 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 764.00 | 730 658.00 | | 411 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 875.00 | 694 384.00 | | 262 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 962.00 | | | 432 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 534.00 | 3 108 075.00 | | 3 804 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 446.00 | 3 264 767.00 | | 3 159 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 103 600.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 803 613.00 | 2 903 258.00 | | 2 803 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 915 199.00 | 10 804 744.00 | | 10 915 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 163 893.00 | 18 730 174.00 | | 19 163 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 874.00 | | 30 874.00 | 30 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 967 486.00 | | 30 967 486.00 | 30 967 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 250 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 343 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 638 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 710.00 | |
GE Autres charges | | | 133 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 587 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 215 650.00 | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | 98 202.00 | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | 117 448.00 | | 2 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 163.00 | 68 858.00 | | 48 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 531.00 | 312 622.00 | | 271 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 787 849.00 | 31 935 352.00 | | 31 787 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 982 474.00 | 31 172 576.00 | | 30 982 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 374.00 | 762 775.00 | | 805 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 399.00 | | 319 271.00 | 7 975 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 585.00 | 4 822 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 684.00 | 8 115 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 099.00 | 3 102 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 240.00 | | 47 000.00 | 144 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 755.00 | | 116 695.00 | 3 045 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785 405.00 | | 155 576.00 | 4 785 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 400.00 | 327 140.00 | 43 219.00 | 1 894 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 569.00 | 92 244.00 | | 67 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 831.00 | 234 896.00 | 43 219.00 | 1 826 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 000.00 | 7 890.00 | | 242 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 000.00 | 7 890.00 | | 242 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804 535.00 | 3 804 535.00 | | 3 804 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 129 233.00 | 3 129 233.00 | | 3 129 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066 546.00 | 3 066 546.00 | | 3 066 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 124 181.00 | | | 1 124 181.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 218.00 | | | 70 218.00 |
UX Autres créances clients | 10 557 292.00 | | | 10 557 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 765.00 | 135 623.00 | 276 142.00 | 411 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 129.00 | | | 229 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964 858.00 | | | 964 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 943.00 | 11 624 544.00 | 1 194 399.00 | 12 818 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 482 236.00 | 10 206 095.00 | 276 142.00 | 10 482 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |