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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 9 573.00 | | 9 573.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 441 196.00 | 329 803.00 | 111 393.00 | 441 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 063.00 | 268 171.00 | 228 892.00 | 497 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 607.00 | 118 247.00 | 124 360.00 | 242 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 486.00 | 724 054.00 | 475 433.00 | 1 199 486.00 |
BT Marchandises | 414 567.00 | 11 000.00 | 403 567.00 | 414 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 678.00 | 54 429.00 | 392 249.00 | 446 678.00 |
BZ Autres créances | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
CF Disponibilités | 325 263.00 | | 325 263.00 | 325 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 654.00 | 65 429.00 | 1 191 225.00 | 1 256 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 140.00 | 789 483.00 | 1 666 658.00 | 2 456 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 821 670.00 | 770 276.00 | | 821 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 840.00 | 71 394.00 | | 60 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 010.00 | 979 171.00 | | 1 020 010.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 978.00 | 47 402.00 | | 342 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 453.00 | 115 082.00 | | 122 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 262 577.00 | | 58 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 083.00 | 90 102.00 | | 101 083.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 15 636.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 647.00 | 530 800.00 | | 640 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 658.00 | 1 515 971.00 | | 1 666 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 443.00 | 352 813.00 | 2 251 256.00 | 1 898 443.00 |
FG Production vendue services | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 394.00 | 352 813.00 | 2 260 207.00 | 1 907 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 873.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 16 531.00 | | 3 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 29 167.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 271.00 | 45 698.00 | | 54 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 31 582.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 036.00 | 14 116.00 | | 45 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | 20 525.00 | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 134.00 | 2 436 747.00 | | 2 333 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 294.00 | 2 365 353.00 | | 2 272 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 840.00 | 71 394.00 | | 60 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 518.00 | | 302 080.00 | 1 101 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 111.00 | 1 199 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 111.00 | 1 180 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | 5 000.00 | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 897.00 | | 297 080.00 | 1 087 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 009.00 | 82 596.00 | 190 551.00 | 832 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 176.00 | 82 596.00 | 190 551.00 | 824 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 250.00 | 11 000.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
6T Sur comptes clients | 36 556.00 | 17 873.00 | | 36 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 806.00 | 28 873.00 | 10 250.00 | 46 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 806.00 | 28 873.00 | 10 250.00 | 52 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 873.00 | 10 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 052.00 | 58 052.00 | | 58 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 410 122.00 | | | 410 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
VB T. V. A. | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 544.00 | 82 777.00 | 232 828.00 | 342 544.00 |
VI Groupe et associés | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VP Divers | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 199.00 | 517 199.00 | | 517 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 647.00 | 380 880.00 | 232 828.00 | 640 647.00 |