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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 22 867.00 | 22 868.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
AP Constructions | 2 011 457.00 | 1 299 566.00 | 711 891.00 | 2 011 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 358.00 | 128 029.00 | 5 329.00 | 133 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 776.00 | 363 999.00 | 61 777.00 | 425 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 394.00 | 1 828 640.00 | 803 754.00 | 2 632 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BT Marchandises | 813 476.00 | | 813 476.00 | 813 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 262.00 | 49 500.00 | 25 762.00 | 75 262.00 |
BZ Autres créances | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 399 515.00 | | 399 515.00 | 399 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 799.00 | 49 500.00 | 1 300 299.00 | 1 349 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 194.00 | 1 878 140.00 | 2 104 054.00 | 3 982 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 498 340.00 | | | 498 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 351.00 | | | 1 041 351.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 200.00 | | | 591 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 164.00 | | | 1 057 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 054.00 | | | 2 104 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 214.00 | | | 532 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 291.00 | | 4 078 291.00 | 4 078 291.00 |
FG Production vendue services | 57 729.00 | | 57 729.00 | 57 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 020.00 | | 4 136 020.00 | 4 136 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 38 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 606.00 | | | -20 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 675.00 | | | 147 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 315.00 | | | 4 185 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 504.00 | | | 3 820 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 811.00 | | | 364 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 827.00 | | 13 567.00 | 2 618 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 023.00 | | 13 567.00 | 2 557 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 462.00 | 148 310.00 | | 1 657 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 643 283.00 | 148 310.00 | | 1 643 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 726.00 | 5 539.00 | 5 726.00 | 5 726.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 764.00 | | 1 264.00 | 50 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 764.00 | 22 867.00 | 1 264.00 | 50 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 489.00 | 28 406.00 | 6 989.00 | 56 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539.00 | 6 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 894.00 | 54 894.00 | | 54 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 014.00 | 2 261.00 | 754.00 | 3 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 352.00 | 66 155.00 | 243 790.00 | 590 352.00 |
VI Groupe et associés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 131.00 | 73 262.00 | 61 869.00 | 135 131.00 |
VW T.V.A. | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 164.00 | 532 214.00 | 244 544.00 | 1 057 164.00 |