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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 948.00 | 87 230.00 | 4 718.00 | 91 948.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AN Terrains | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
AP Constructions | 1 750 492.00 | 1 498 279.00 | 252 212.00 | 1 750 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225 679.00 | 3 744 885.00 | 480 793.00 | 4 225 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 631.00 | 196 505.00 | 161 125.00 | 357 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 244.00 | | 33 244.00 | 33 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 010.00 | 5 546 856.00 | 1 261 154.00 | 6 808 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726 849.00 | | 1 726 849.00 | 1 726 849.00 |
BN En cours de production de biens | 2 613 231.00 | | 2 613 231.00 | 2 613 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 451 874.00 | | 1 451 874.00 | 1 451 874.00 |
BT Marchandises | 363 660.00 | | 363 660.00 | 363 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 529.00 | 68 803.00 | 344 725.00 | 413 529.00 |
BZ Autres créances | 454 837.00 | | 454 837.00 | 454 837.00 |
CF Disponibilités | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 178.00 | | 212 178.00 | 212 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 315 158.00 | 68 803.00 | 7 246 354.00 | 7 315 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 123 168.00 | 5 615 659.00 | 8 507 508.00 | 14 123 168.00 |
CU Autres participations | 12 128.00 | 11 128.00 | 1 000.00 | 12 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 646.00 | 34 481.00 | | 37 646.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 230.00 | 1 107 230.00 | | 1 107 230.00 |
DG Autres réserves | 335 279.00 | 275 150.00 | | 335 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 912.00 | 63 293.00 | | -55 912.00 |
DK Provisions réglementées | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 288.00 | 2 390 430.00 | | 2 341 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 783.00 | 2 081 497.00 | | 2 197 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 059.00 | 685 435.00 | | 945 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 475.00 | 2 453 615.00 | | 2 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 594.00 | 463 773.00 | | 438 594.00 |
EA Autres dettes | 399 308.00 | 783 638.00 | | 399 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 220.00 | 6 467 959.00 | | 6 166 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 508.00 | 8 858 389.00 | | 8 507 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597 715.00 | 6 354 057.00 | | 5 597 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590 515.00 | 1 410 906.00 | | 1 590 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 940.00 | | 473 940.00 | 473 940.00 |
FD Production vendue biens | 9 411 981.00 | 764 088.00 | 10 176 070.00 | 9 411 981.00 |
FG Production vendue services | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 886 853.00 | 764 088.00 | 10 650 942.00 | 9 886 853.00 |
FM Production stockée | | | -266 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 508 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 240 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 457 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 587.00 | 3 892.00 | | 20 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 071.00 | 18 704.00 | | 3 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 96 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 658.00 | 118 855.00 | | 23 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 372.00 | 103 854.00 | | 47 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 143.00 | 103 854.00 | | 54 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 484.00 | 15 001.00 | | -30 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 912.00 | 63 293.00 | | -55 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 500.00 | 86 178.00 | | 91 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 104.00 | 31 747.00 | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 752 944.00 | | 159 437.00 | 6 752 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 371.00 | 54 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 371.00 | 6 808 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 619 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 634.00 | | | 134 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512 142.00 | | 107 033.00 | 6 512 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 167.00 | | 52 403.00 | 106 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 252.00 | 148 648.00 | | 5 378 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 127.00 | 102.00 | | 87 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 291 124.00 | 148 545.00 | | 5 291 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 475.00 | 2 185 475.00 | | 2 185 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 283.00 | 145 283.00 | | 145 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 386.00 | 160 386.00 | | 160 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 308.00 | 399 308.00 | | 399 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
UX Autres créances clients | 313 089.00 | | | 313 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 439.00 | | | 100 439.00 |
VB T. V. A. | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VC Groupe et associés | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 515.00 | 1 590 515.00 | | 1 590 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 267.00 | 38 763.00 | 568 504.00 | 607 267.00 |
VI Groupe et associés | 945 059.00 | 945 059.00 | | 945 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
VP Divers | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 995.00 | 62 995.00 | | 62 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 995.00 | | | 308 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 178.00 | | | 212 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 615.00 | 1 022 175.00 | 100 439.00 | 1 122 615.00 |
VW T.V.A. | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 166 220.00 | 5 597 715.00 | 568 504.00 | 6 166 220.00 |