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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 238.00 | | 383 238.00 | 383 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 006.00 | 37 456.00 | 53 550.00 | 91 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 242.00 | 46 762.00 | 451 479.00 | 498 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 098.00 | 6 660.00 | 273 438.00 | 280 098.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 727.00 | 6 660.00 | 406 067.00 | 412 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 969.00 | 53 422.00 | 857 546.00 | 910 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 157 500.00 | 135 500.00 | | 157 500.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 818.00 | 71 982.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 319 340.00 | 295 522.00 | | 319 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 772.00 | 354 543.00 | | 203 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 339.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 33 851.00 | | 29 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 348.00 | 213 477.00 | | 195 348.00 |
EA Autres dettes | 8 737.00 | 1 789.00 | | 8 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 817.00 | 96 304.00 | | 100 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 206.00 | 700 303.00 | | 538 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 546.00 | 995 824.00 | | 857 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 176.00 | 462 341.00 | | 417 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 666.00 | | 1 932 666.00 | 1 932 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 666.00 | | 1 932 666.00 | 1 932 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 828.00 | 11 550.00 | | 14 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 632.00 | 30 090.00 | | 29 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 233.00 | 1 871 125.00 | | 2 017 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 415.00 | 1 799 143.00 | | 1 943 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 818.00 | 71 982.00 | | 73 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 927.00 | 9 474.00 | | 9 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 393.00 | | | 648 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 152.00 | 498 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 152.00 | 91 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 545.00 | | | 392 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 158.00 | | | 233 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 706.00 | 21 112.00 | 93 056.00 | 118 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 400.00 | 21 112.00 | 93 056.00 | 109 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | 3 225.00 | 5 993.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 3 225.00 | 5 993.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 3 225.00 | 5 993.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 5 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 817.00 | 100 817.00 | | 100 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
UX Autres créances clients | 280 098.00 | | | 280 098.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 772.00 | 82 742.00 | 113 970.00 | 203 772.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 771.00 | | | 150 771.00 |
VP Divers | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 133.00 | 326 442.00 | 14 691.00 | 341 133.00 |
VW T.V.A. | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 206.00 | 417 176.00 | 113 970.00 | 538 206.00 |