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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 432.00 | 10 321.00 | 1 110.00 | 11 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 004.00 | 42 456.00 | 10 547.00 | 53 004.00 |
BP En cours de production de services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
BZ Autres créances | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CF Disponibilités | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 836.00 | 42 456.00 | 227 379.00 | 269 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 085.00 | | | 123 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 379.00 | | | 227 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 375.00 | | 685 375.00 | 685 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 375.00 | | 685 375.00 | 685 375.00 |
FM Production stockée | | | -45 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 647.00 | | | 650 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 329.00 | | | 648 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 826.00 | | | 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 151.00 | | 144.00 | 70 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 291.00 | 53 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 291.00 | 36 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 132.00 | | 144.00 | 54 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 594.00 | 1 047.00 | 15 185.00 | 56 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | 39.00 | | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | 1 008.00 | 15 185.00 | 50 051.00 |