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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 16 247.00 | 3 520.00 | 19 767.00 |
AH Fonds commercial | 657 567.00 | | 657 567.00 | 657 567.00 |
AP Constructions | 178 402.00 | 178 402.00 | | 178 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 066.00 | 231 601.00 | 21 465.00 | 253 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 211.00 | 985 808.00 | 190 403.00 | 1 176 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 316 217.00 | 1 412 058.00 | 904 159.00 | 2 316 217.00 |
BT Marchandises | 267 518.00 | | 267 518.00 | 267 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 595.00 | 7 189.00 | 880 406.00 | 887 595.00 |
BZ Autres créances | 919 897.00 | | 919 897.00 | 919 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 570.00 | 2 293.00 | 101 277.00 | 103 570.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 124.00 | 9 481.00 | 2 277 643.00 | 2 287 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 341.00 | 1 421 540.00 | 3 181 801.00 | 4 603 341.00 |
CU Autres participations | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 116.00 | 328 116.00 | | 328 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 969 118.00 | 758 344.00 | | 969 118.00 |
DH Report à nouveau | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 974.00 | 210 774.00 | | 217 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 238.00 | 1 564 264.00 | | 1 782 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 717.00 | 156 093.00 | | 772 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 712.00 | 199 038.00 | | 219 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 394.00 | 273 501.00 | | 325 394.00 |
EA Autres dettes | 67 127.00 | 56 178.00 | | 67 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 563.00 | 699 422.00 | | 1 399 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 801.00 | 2 263 685.00 | | 3 181 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 722.00 | 594 285.00 | | 1 262 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 380.00 | 81 868.00 | 1 244 248.00 | 1 162 380.00 |
FG Production vendue services | 1 395 232.00 | 591 286.00 | 1 986 518.00 | 1 395 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 611.00 | 673 154.00 | 3 230 765.00 | 2 557 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 341.00 | |
FQ Autres produits | | | -190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 640.00 | |
GE Autres charges | | | 23 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 25 000.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 204.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 204.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 24 796.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 669.00 | 79 029.00 | | 80 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 896.00 | 3 009 327.00 | | 3 321 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 922.00 | 2 798 553.00 | | 3 103 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 974.00 | 210 774.00 | | 217 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 120.00 | | 355 055.00 | 1 980 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 958.00 | 2 316 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 958.00 | 1 625 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 334.00 | | 260 000.00 | 417 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 361.00 | | 95 055.00 | 1 549 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 241.00 | 74 640.00 | 16 822.00 | 1 354 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 743.00 | 505.00 | | 15 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 498.00 | 74 135.00 | 16 822.00 | 1 338 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 261.00 | 32.00 | | 2 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 449.00 | 32.00 | | 9 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 449.00 | 32.00 | | 9 449.00 |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 712.00 | 219 712.00 | | 219 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 887 595.00 | | | 887 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VC Groupe et associés | 526 351.00 | | | 526 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 437.00 | 248 437.00 | | 248 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 281.00 | 107 537.00 | 326 405.00 | 524 281.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 600.00 | | | 430 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 969.00 | | | 324 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 288.00 | | | 59 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 307.00 | 1 866 780.00 | 3 527.00 | 1 870 307.00 |
VW T.V.A. | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 563.00 | 982 819.00 | 326 405.00 | 1 399 563.00 |