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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 683.00 | 711 730.00 | 22 953.00 | 734 683.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AN Terrains | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 636 346.00 | 6 730 523.00 | 1 905 823.00 | 8 636 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 470 745.00 | 24 018 412.00 | 4 452 333.00 | 28 470 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 609.00 | | 1 002 609.00 | 1 002 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 000 415.00 | 31 616 697.00 | 7 383 718.00 | 39 000 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627 884.00 | | 627 884.00 | 627 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 658 685.00 | 1 142 820.00 | 74 515 865.00 | 75 658 685.00 |
BZ Autres créances | 13 634 321.00 | | 13 634 321.00 | 13 634 321.00 |
CF Disponibilités | 2 761 515.00 | | 2 761 515.00 | 2 761 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 661.00 | | 940 661.00 | 940 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 623 065.00 | 1 142 820.00 | 92 480 245.00 | 93 623 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 365 934.00 | | 4 365 934.00 | 4 365 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 989 414.00 | 32 759 517.00 | 104 229 898.00 | 136 989 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 941 000.00 | 7 941 000.00 | | 7 941 000.00 |
DG Autres réserves | 15 185 538.00 | 34 671 002.00 | | 15 185 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 969 648.00 | -19 485 463.00 | | -9 969 648.00 |
DL TOTAL (I) | 13 156 890.00 | 23 126 538.00 | | 13 156 890.00 |
DP Provisions pour risques | 7 549 187.00 | 4 039 830.00 | | 7 549 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 341 463.00 | 10 664 272.00 | | 11 341 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 890 650.00 | 14 704 102.00 | | 18 890 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 766.00 | 1 253 641.00 | | 1 251 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 355 027.00 | 14 736 908.00 | | 10 355 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 153 253.00 | 42 157 895.00 | | 43 153 253.00 |
EA Autres dettes | 16 756 377.00 | 8 734 764.00 | | 16 756 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 933.00 | 669 181.00 | | 665 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 182 357.00 | 67 552 390.00 | | 72 182 357.00 |
ED (V) | | 1 128 204.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 229 898.00 | 106 511 234.00 | | 104 229 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 962 627.00 | | 340 962 627.00 | 340 962 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 962 627.00 | | 340 962 627.00 | 340 962 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 660 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 091 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 525 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 856 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 232 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 620 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 960 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 772 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 891 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 365 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 477 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 413 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 547 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 321.00 | 49 376.00 | | 350 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 321.00 | 49 376.00 | | 350 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 263.00 | 90 698.00 | | 140 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 490.00 | | | 295 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 337 111.00 | 581.00 | | 1 337 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 772 865.00 | 91 278.00 | | 1 772 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422 544.00 | -41 902.00 | | -1 422 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 901 676.00 | 347 382 202.00 | | 350 901 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 871 324.00 | 366 867 665.00 | | 360 871 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 969 648.00 | -19 485 463.00 | | -9 969 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 809 867.00 | | 1 082 200.00 | 38 809 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 891 651.00 | 39 000 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 891 651.00 | 37 110 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 981.00 | | 12 151.00 | 874 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 960 384.00 | | 1 041 941.00 | 36 960 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 501.00 | | 28 107.00 | 974 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 619 999.00 | 4 601 218.00 | 604 500.00 | 27 619 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 223.00 | 14 997.00 | 3 020.00 | 852 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767 776.00 | 4 586 221.00 | 601 480.00 | 26 767 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 704 102.00 | 5 222 028.00 | 1 035 479.00 | 14 704 102.00 |
6T Sur comptes clients | 1 796 029.00 | | 653 208.00 | 1 796 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796 029.00 | | 653 208.00 | 1 796 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500 130.00 | 5 222 028.00 | 1 688 687.00 | 16 500 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 093.00 | 1 688 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 365 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 671.00 | 1 246 671.00 | | 1 246 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 355 027.00 | 10 355 027.00 | | 10 355 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377 577.00 | 15 377 577.00 | | 15 377 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401 431.00 | 3 401 431.00 | | 3 401 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 756 377.00 | 16 756 377.00 | | 16 756 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 933.00 | 665 933.00 | | 665 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 609.00 | 1 002 609.00 | | 1 002 609.00 |
UX Autres créances clients | 74 515 865.00 | | | 74 515 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 142 820.00 | | | 1 142 820.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VC Groupe et associés | 13 593 987.00 | | | 13 593 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 750 697.00 | 23 750 697.00 | | 23 750 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940 661.00 | | | 940 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 236 276.00 | 91 236 276.00 | | 91 236 276.00 |
VW T.V.A. | 623 548.00 | 623 548.00 | | 623 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 182 357.00 | 72 182 357.00 | | 72 182 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 123.00 | | | 1 123.00 |