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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 572 903.00 | | 572 903.00 | 572 903.00 |
AP Constructions | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 61 017.00 | 7 054.00 | 68 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 641.00 | 131 074.00 | 581 567.00 | 712 641.00 |
BT Marchandises | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 45 483.00 | | 45 483.00 | 45 483.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 359.00 | | 132 359.00 | 132 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 000.00 | 131 074.00 | 713 926.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 307.00 | 3 242.00 | | 3 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 995.00 | 1 365.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 586 302.00 | 584 607.00 | | 586 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 14 949.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 695.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 818.00 | 89 519.00 | | 79 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 050.00 | 34 928.00 | | 33 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 624.00 | 140 091.00 | | 127 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 926.00 | 724 697.00 | | 713 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 058.00 | 137 842.00 | | 127 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 562.00 | 11 038.00 | | 11 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 005.00 | | 745 005.00 | 745 005.00 |
FG Production vendue services | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 009.00 | | 755 009.00 | 755 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 007.00 | 7 652.00 | | 16 007.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 959.00 | 16 236.00 | | 12 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 1 960.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 1 960.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -1 374.00 | | -2 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 044.00 | 805 917.00 | | 771 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 049.00 | 804 552.00 | | 768 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 995.00 | 1 365.00 | | 2 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 641.00 | | | 712 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 903.00 | | | 572 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 128.00 | | | 138 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 067.00 | 2 007.00 | | 129 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 067.00 | 2 007.00 | | 129 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249.00 | 1 683.00 | 566.00 | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 877.00 | 60 267.00 | 1 610.00 | 61 877.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 624.00 | 127 058.00 | 566.00 | 127 624.00 |