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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
AH Fonds commercial | 249 422.00 | | 249 422.00 | 249 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 997.00 | 174 244.00 | 39 752.00 | 213 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 375.00 | 201 266.00 | 769 108.00 | 970 375.00 |
BP En cours de production de services | 834 237.00 | 76 357.00 | 757 880.00 | 834 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 039.00 | 88 101.00 | 726 937.00 | 815 039.00 |
BZ Autres créances | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 332 922.00 | | 332 922.00 | 332 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 003.00 | 164 458.00 | 2 156 545.00 | 2 321 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 379.00 | 365 725.00 | 2 925 653.00 | 3 291 379.00 |
CU Autres participations | 456 033.00 | | 456 033.00 | 456 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 268.00 | | | 141 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
DG Autres réserves | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
DL TOTAL (I) | 902 567.00 | | | 902 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 752.00 | | | 317 752.00 |
EA Autres dettes | 146 272.00 | | | 146 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 379 841.00 | | | 1 379 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 086.00 | | | 2 013 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 653.00 | | | 2 925 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 383.00 | | | 1 974 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 156.00 | | 2 089 156.00 | 2 089 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 156.00 | | 2 089 156.00 | 2 089 156.00 |
FM Production stockée | | | -43 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 966.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 140.00 | | | 2 175 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 761.00 | | | 1 976 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 359.00 | | 22 016.00 | 948 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 970 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 444.00 | | | 276 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 150.00 | | 21 846.00 | 192 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 763.00 | | 170.00 | 479 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 833.00 | 12 433.00 | | 188 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 810.00 | 12 433.00 | | 161 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 536.00 | 76 357.00 | 64 536.00 | 64 536.00 |
6T Sur comptes clients | 66 359.00 | 42 609.00 | 14 197.00 | 66 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 564.00 | 118 966.00 | 85 402.00 | 137 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 564.00 | 118 966.00 | 85 402.00 | 147 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 966.00 | 85 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 025.00 | 464 025.00 | | 464 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 379 842.00 | 1 379 842.00 | | 1 379 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 808.00 | 24 105.00 | 38 703.00 | 62 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 745.00 | 908 844.00 | 23 900.00 | 932 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 087.00 | 1 974 384.00 | 38 703.00 | 2 013 087.00 |