| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 959.00 | 96 023.00 | 1 936.00 | 97 959.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 957.00 | 3 881 289.00 | 857 668.00 | 4 738 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 314.00 | 242 190.00 | 99 124.00 | 341 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 327.00 | | 1 063 327.00 | 1 063 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 392 333.00 | 4 219 501.00 | 2 172 832.00 | 6 392 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 368.00 | | 953 368.00 | 953 368.00 |
BP En cours de production de services | 2 220 417.00 | | 2 220 417.00 | 2 220 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 094 419.00 | | 2 094 419.00 | 2 094 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 451.00 | | 3 639 451.00 | 3 639 451.00 |
BZ Autres créances | 2 145 223.00 | 23 946.00 | 2 121 276.00 | 2 145 223.00 |
CF Disponibilités | 2 871 273.00 | | 2 871 273.00 | 2 871 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 014 408.00 | 23 946.00 | 13 990 462.00 | 14 014 408.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 419 380.00 | 4 243 448.00 | 16 175 932.00 | 20 419 380.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 3 720 179.00 | 636 390.00 | | 3 720 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 684.00 | 3 083 788.00 | | 1 682 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 643.00 | 331 550.00 | | 254 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 306.00 | 4 192 529.00 | | 5 798 306.00 |
DP Provisions pour risques | 12 639.00 | 2 016.00 | | 12 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 639.00 | 2 016.00 | | 12 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 299.00 | 443 801.00 | | 433 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 258 054.00 | 6 075 984.00 | | 6 258 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 297.00 | 1 949 215.00 | | 2 420 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 225.00 | 1 053 366.00 | | 1 104 225.00 |
EA Autres dettes | 75 839.00 | 36 914.00 | | 75 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 291 714.00 | 9 559 280.00 | | 10 291 714.00 |
ED (V) | 73 274.00 | 32 263.00 | | 73 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 175 932.00 | 13 786 088.00 | | 16 175 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
FG Production vendue services | 11 775 924.00 | 5 712 199.00 | 17 488 123.00 | 11 775 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 807 268.00 | 5 712 199.00 | 17 519 467.00 | 11 807 268.00 |
FM Production stockée | | | 217 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 771 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 394 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 136 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 634 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 27 073.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 707.00 | 97 925.00 | | 90 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 488.00 | 124 998.00 | | 92 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 1 406.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 656.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 673.00 | 123 343.00 | | 91 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 544.00 | 260 127.00 | | 169 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 783.00 | 1 499 832.00 | | 736 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 166 438.00 | 18 083 112.00 | | 18 166 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 483 753.00 | 14 999 324.00 | | 16 483 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 684.00 | 3 083 788.00 | | 1 682 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 11 438.00 | | 1 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 553.00 | | 460 147.00 | 6 077 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 122 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 367.00 | 6 392 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 304.00 | 115 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 062.00 | 5 153 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 947.00 | | 5 000.00 | 167 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 622.00 | | 424 211.00 | 4 814 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 983.00 | | 30 936.00 | 1 094 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 904 347.00 | 458 577.00 | 143 423.00 | 3 904 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 859.00 | 21 468.00 | 57 304.00 | 131 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 772 488.00 | 437 109.00 | 86 118.00 | 3 772 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 016.00 | 12 639.00 | 2 016.00 | 2 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | 8 991.00 | | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 971.00 | 21 630.00 | 2 016.00 | 16 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 258 054.00 | | 6 258 054.00 | 6 258 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420 297.00 | 2 420 297.00 | | 2 420 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 923.00 | 333 923.00 | | 333 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 429.00 | 329 429.00 | | 329 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 327.00 | | | 1 063 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 451.00 | | | 3 639 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 581.00 | | | 1 388 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 694.00 | 178 244.00 | 253 450.00 | 431 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 834.00 | | | 302 834.00 |
VP Divers | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586 120.00 | 5 465 793.00 | 1 120 327.00 | 6 586 120.00 |
VW T.V.A. | 439 054.00 | 439 054.00 | | 439 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 714.00 | 3 780 210.00 | 6 511 504.00 | 10 291 714.00 |