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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
AH Fonds commercial | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
AP Constructions | 135 080.00 | 123 015.00 | 12 066.00 | 135 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 271.00 | 42 173.00 | 13 099.00 | 55 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 632 287.00 | 4 723 795.00 | 3 908 492.00 | 8 632 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 869.00 | 4 933 045.00 | 4 506 824.00 | 9 439 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 805.00 | | 213 805.00 | 213 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 242.00 | 10 822.00 | 2 859 421.00 | 2 870 242.00 |
BZ Autres créances | 495 979.00 | | 495 979.00 | 495 979.00 |
CF Disponibilités | 945 963.00 | | 945 963.00 | 945 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 099.00 | | 121 099.00 | 121 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 088.00 | 10 822.00 | 4 636 266.00 | 4 647 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 957.00 | 4 943 867.00 | 9 143 090.00 | 14 086 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 721 904.00 | 657 157.00 | | 721 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 557.00 | 127 907.00 | | 218 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 081.00 | 10 341.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 542.00 | 2 315 405.00 | | 2 476 542.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 434.00 | 1 649 902.00 | | 3 949 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 585.00 | 1 979.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 983.00 | 1 173 503.00 | | 1 258 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 162.00 | 691 065.00 | | 1 423 162.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | 14 410.00 | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 548.00 | 3 530 859.00 | | 6 651 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 090.00 | 5 846 264.00 | | 9 143 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 742.00 | 2 396 391.00 | | 3 981 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 282 066.00 | 300 679.00 | 13 582 744.00 | 13 282 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 282 066.00 | 300 679.00 | 13 582 744.00 | 13 282 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 458 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 101.00 | 110 440.00 | | 117 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 2 950.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 493.00 | 60 088.00 | | 104 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 613.00 | 63 038.00 | | 104 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 105.00 | 20 677.00 | | 34 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 405.00 | 20 677.00 | | 128 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 792.00 | 42 361.00 | | -23 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 709.00 | 17 889.00 | | 58 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 908 339.00 | 8 256 470.00 | | 13 908 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 689 782.00 | 8 128 564.00 | | 13 689 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 557.00 | 127 907.00 | | 218 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 547.00 | 266 632.00 | | 243 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 320.00 | | 5 314 059.00 | 4 326 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 509.00 | 9 439 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 409.00 | 8 822 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 335.00 | | 578 754.00 | 30 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 284 936.00 | | 4 730 113.00 | 4 284 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 049.00 | | 5 192.00 | 11 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786 474.00 | 1 312 975.00 | 166 404.00 | 3 786 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742 412.00 | 1 312 975.00 | 166 404.00 | 3 742 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 822.00 | 15 000.00 | | 10 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 983.00 | 1 258 983.00 | | 1 258 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 494.00 | 422 494.00 | | 422 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 004.00 | 409 004.00 | | 409 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 266.00 | | | 2 857 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
VB T. V. A. | 76 793.00 | | | 76 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 458.00 | 1 277 652.00 | 2 624 136.00 | 3 947 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 206 445.00 | | | 1 206 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 500.00 | | | 1 340 500.00 |
VP Divers | 184 673.00 | | | 184 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 310.00 | | | 228 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 099.00 | | | 121 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 413.00 | 3 490 413.00 | | 3 490 413.00 |
VW T.V.A. | 552 516.00 | 552 516.00 | | 552 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 548.00 | 3 981 742.00 | 2 624 136.00 | 6 651 548.00 |