| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 660.00 | 17 124.00 | 7 536.00 | 24 660.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 956.00 | 18 860.00 | 86 096.00 | 104 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BT Marchandises | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 148.00 | 1 040.00 | 96 108.00 | 97 148.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 176.00 | 1 040.00 | 296 136.00 | 297 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 132.00 | 19 900.00 | 382 232.00 | 402 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 645.00 | 164 645.00 | | 164 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 7 443.00 | 3 512.00 | | 7 443.00 |
DH Report à nouveau | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 609.00 | 46 931.00 | | 36 609.00 |
DL TOTAL (I) | 257 466.00 | 263 856.00 | | 257 466.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 25 569.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 25 569.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 275.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274.00 | 12 697.00 | | 8 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 528.00 | 37 370.00 | | 54 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 766.00 | 50 342.00 | | 64 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 232.00 | 339 767.00 | | 382 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 766.00 | 50 342.00 | | 64 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 275.00 | | 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200 904.00 | 10 015.00 | 1 210 919.00 | 1 200 904.00 |
FG Production vendue services | 51 025.00 | 1 260.00 | 52 285.00 | 51 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 929.00 | 11 275.00 | 1 263 204.00 | 1 251 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -40 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 431.00 | 25 569.00 | | 34 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 431.00 | 43 049.00 | | 34 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 431.00 | -2 480.00 | | -34 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 333.00 | 22 756.00 | | 19 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 755.00 | 1 422 281.00 | | 1 273 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 146.00 | 1 375 350.00 | | 1 237 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 609.00 | 46 931.00 | | 36 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 192.00 | 3 771.00 | | 11 192.00 |