| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 522.00 | 1 184.00 | 1 706.00 |
BF Prêts | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 706.00 | 522.00 | 296 184.00 | 296 706.00 |
BZ Autres créances | 108 424.00 | | 108 424.00 | 108 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 161 219.00 | | 161 219.00 | 161 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 051.00 | | 391 051.00 | 391 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 758.00 | 522.00 | 687 235.00 | 687 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | | | 495.00 |
DG Autres réserves | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DL TOTAL (I) | 615 310.00 | | | 615 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 235.00 | | | 687 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 924.00 | | | 71 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 998.00 | | 708.00 | 335 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 296 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | 708.00 | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 366.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 366.00 | | 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UP Prêts | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 831.00 | 109 831.00 | 295 000.00 | 404 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 924.00 | 71 924.00 | | 71 924.00 |