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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 050.00 | | 157 050.00 | 157 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 135.00 | 40 956.00 | 4 179.00 | 45 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 613.00 | 62 766.00 | 164 846.00 | 227 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BT Marchandises | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CF Disponibilités | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 064.00 | | 54 064.00 | 54 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 677.00 | 62 766.00 | 218 910.00 | 281 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DL TOTAL (I) | 82 497.00 | | | 82 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 526.00 | | | 98 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 910.00 | | | 218 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 413.00 | | | 136 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
FG Production vendue services | 235 908.00 | | 235 908.00 | 235 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 623.00 | | 246 623.00 | 246 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 661.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 785.00 | | | 249 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 603.00 | | 9.00 | 227 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 050.00 | | | 157 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 945.00 | | | 66 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 9.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 106.00 | 5 661.00 | | 57 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 106.00 | 5 661.00 | | 57 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 744.00 | 8 127.00 | 3 617.00 | 11 744.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 871.00 | | | 57 871.00 |