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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 13 815.00 | 812.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 272.00 | 42 369.00 | 145 903.00 | 188 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 2 813.00 | 20 481.00 | 23 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 969.00 | 58 997.00 | 1 704 972.00 | 1 763 969.00 |
BT Marchandises | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CF Disponibilités | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 143.00 | | 305 143.00 | 305 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 112.00 | 58 997.00 | 2 010 116.00 | 2 069 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
CU Autres participations | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 577 516.00 | 450 316.00 | | 577 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 849.00 | 127 200.00 | | 118 849.00 |
DL TOTAL (I) | 705 165.00 | 586 316.00 | | 705 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 351.00 | 983 619.00 | | 857 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 260.00 | 329 448.00 | | 315 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 73 305.00 | | 92 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 049.00 | 60 466.00 | | 40 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 951.00 | 1 446 839.00 | | 1 304 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 116.00 | 2 033 154.00 | | 2 010 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 342.00 | 589 663.00 | | 576 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 749.00 | | 8 220.00 | 1 755 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 500.00 | | | 1 531 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 671.00 | | 6 228.00 | 196 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 578.00 | | 1 992.00 | 27 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 414.00 | 20 770.00 | | 35 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 20 770.00 | | 35 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 067.00 | 746.00 | | 2 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 067.00 | 746.00 | | 2 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067.00 | 746.00 | | 2 067.00 |
UG ‐ Financières | | 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
UX Autres créances clients | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 175.00 | 128 566.00 | 527 612.00 | 857 175.00 |
VI Groupe et associés | 315 260.00 | 315 260.00 | | 315 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 241.00 | | | 126 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 861.00 | 63 861.00 | | 63 861.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 951.00 | 576 342.00 | 527 612.00 | 1 304 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | 1 507.00 | | 1 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 357.00 | 10 420.00 | | 10 357.00 |
ST Autres comptes | 30 480.00 | 33 036.00 | | 30 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 278.00 | 25 744.00 | | 26 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 760.00 | 12 081.00 | | 10 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | 2 234.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 3 741.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 116.00 | 76 303.00 | | 76 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 659.00 | 60 359.00 | | 62 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 875.00 | 81 281.00 | | 77 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |