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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 8 357.00 | 5 081.00 | 13 438.00 |
AH Fonds commercial | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 611.00 | 1 388.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 113.00 | 93 655.00 | 51 458.00 | 145 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 656.00 | 114 508.00 | 141 147.00 | 255 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 677.00 | 217 132.00 | 251 545.00 | 468 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 486.00 | 9 451.00 | 205 034.00 | 214 486.00 |
BZ Autres créances | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 371.00 | 9 451.00 | 304 919.00 | 314 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 049.00 | 226 584.00 | 556 465.00 | 783 049.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 742.00 | | | 66 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
DL TOTAL (I) | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 278.00 | | | 106 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | | | 140 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 211.00 | | | 86 211.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 784.00 | | | 419 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 465.00 | | | 556 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 943.00 | | | 278 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 513.00 | | 69 067.00 | 523 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 903.00 | 468 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 983.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 920.00 | 400 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 561.00 | | 3 816.00 | 62 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 439.00 | | 65 250.00 | 450 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 995.00 | 44 905.00 | 107 769.00 | 279 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 691.00 | 2 276.00 | | 6 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 321.00 | 42 629.00 | 98 786.00 | 264 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UX Autres créances clients | 203 179.00 | | | 203 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 975.00 | 41 559.00 | 60 416.00 | 101 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VP Divers | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 296.00 | 262 296.00 | | 262 296.00 |
VW T.V.A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 360.00 | 278 943.00 | 60 416.00 | 339 360.00 |