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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 807.00 | 112 043.00 | 1 763.00 | 113 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 626.00 | 340 729.00 | 150 896.00 | 491 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 788.00 | 452 773.00 | 765 015.00 | 1 217 788.00 |
BT Marchandises | 98 574.00 | | 98 574.00 | 98 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 456 212.00 | | 456 212.00 | 456 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 125.00 | | 646 125.00 | 646 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 914.00 | 452 773.00 | 1 411 141.00 | 1 863 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686 103.00 | | | 686 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DL TOTAL (I) | 718 847.00 | | | 718 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
EA Autres dettes | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 293.00 | | | 692 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 141.00 | | | 1 411 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 617.00 | | | 556 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 120 578.00 | | 4 120 578.00 | 4 120 578.00 |
FG Production vendue services | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 159.00 | | 4 123 159.00 | 4 123 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 094 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 091.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 874.00 | | | -5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 872.00 | | | 4 125 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 378.00 | | | 4 101 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 770.00 | | 14 018.00 | 1 203 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 414.00 | | 14 018.00 | 591 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 681.00 | 91 091.00 | | 361 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 681.00 | 91 091.00 | | 361 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
UX Autres créances clients | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 899.00 | 122 223.00 | 135 676.00 | 257 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 457.00 | | | 118 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VP Divers | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 693.00 | 91 338.00 | 37 355.00 | 128 693.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 293.00 | 556 617.00 | 135 676.00 | 692 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 107.00 | | | 78 107.00 |
ST Autres comptes | 157 832.00 | | | 157 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 918.00 | | | 356 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 360.00 | | | 298 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 458.00 | | | 329 458.00 |