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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 589.00 | 56 337.00 | 8 252.00 | 64 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 162.00 | 24 521.00 | 37 642.00 | 62 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 751.00 | 80 858.00 | 45 894.00 | 126 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 777.00 | | 82 777.00 | 82 777.00 |
BZ Autres créances | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 352.00 | | 131 352.00 | 131 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 103.00 | 80 858.00 | 177 245.00 | 258 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 80 159.00 | 53 187.00 | | 80 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 858.00 | 26 972.00 | | -5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 82 551.00 | 88 409.00 | | 82 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 821.00 | 15 050.00 | | 39 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5 803.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 6 667.00 | | 20 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 742.00 | 41 634.00 | | 33 742.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 301.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 694.00 | 114 513.00 | | 94 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 245.00 | 202 923.00 | | 177 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 937.00 | 108 478.00 | | 79 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 392.00 | | 427 392.00 | 427 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 392.00 | | 427 392.00 | 427 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 913.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 8 384.00 | | 4 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | 12 950.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 523.00 | 21 335.00 | | 5 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 523.00 | -21 335.00 | | -5 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 880.00 | 499 186.00 | | 428 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 738.00 | 472 214.00 | | 434 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 858.00 | 26 972.00 | | -5 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 344.00 | 5 314.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 922.00 | | 27 872.00 | 107 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 043.00 | 126 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 043.00 | 126 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 922.00 | | 27 872.00 | 107 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 194.00 | 18 913.00 | 8 249.00 | 70 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 194.00 | 18 913.00 | 8 249.00 | 70 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 323.00 | 12 565.00 | 14 757.00 | 27 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 196.00 | 67 439.00 | 14 757.00 | 82 196.00 |