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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 254 086.00 | | 2 254 086.00 | 2 254 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 416.00 | 532.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 763.00 | 21 637.00 | 9 126.00 | 30 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 797.00 | 27 053.00 | 2 263 744.00 | 2 290 797.00 |
BT Marchandises | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BZ Autres créances | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 134 238.00 | | 134 238.00 | 134 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 183.00 | 27 053.00 | 2 481 130.00 | 2 508 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 367.00 | 1 302 851.00 | | 1 418 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 419.00 | 115 516.00 | | 131 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 786.00 | 1 473 367.00 | | 1 604 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 057.00 | 653 487.00 | | 558 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 256.00 | 88 256.00 | | 98 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 119 841.00 | | 175 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 361.00 | 31 920.00 | | 32 361.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | 11 749.00 | | 11 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 344.00 | 905 253.00 | | 876 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 130.00 | 2 378 620.00 | | 2 481 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 009.00 | 347 196.00 | | 412 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 654.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 638.00 | | 1 598 638.00 | 1 598 638.00 |
FG Production vendue services | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 895.00 | | 1 624 895.00 | 1 624 895.00 |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 482.00 | 42 759.00 | | 48 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 44 578.00 | | 52 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 450.00 | 1 723 593.00 | | 1 627 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 031.00 | 1 608 077.00 | | 1 496 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 419.00 | 115 516.00 | | 131 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 497.00 | | 1 300.00 | 2 289 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 086.00 | | | 2 254 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | 1 300.00 | 35 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 033.00 | 3 020.00 | | 24 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 033.00 | 3 020.00 | | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 057.00 | 93 722.00 | 395 186.00 | 558 057.00 |
VI Groupe et associés | 98 256.00 | 98 256.00 | | 98 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 776.00 | | | 91 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 344.00 | 412 009.00 | 395 186.00 | 876 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 229.00 | 15 775.00 | | 14 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 702.00 | 11 484.00 | | 11 702.00 |
ST Autres comptes | 19 692.00 | 23 040.00 | | 19 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 387.00 | 24 981.00 | | 23 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 165.00 | 2 066.00 | | 2 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 394.00 | 17 841.00 | | 16 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 583.00 | 70 094.00 | | 80 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 596.00 | 55 384.00 | | 56 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 781.00 | 59 505.00 | | 54 781.00 |