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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 213.00 | 415.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 561.00 | 71 697.00 | 9 863.00 | 81 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 383.00 | 113 885.00 | 48 498.00 | 162 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 219.00 | 185 796.00 | 215 423.00 | 401 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BN En cours de production de biens | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 204 629.00 | 1 000.00 | 203 629.00 | 204 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 452.00 | | 31 452.00 | 31 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 403.00 | 564.00 | 314 839.00 | 315 403.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 60 593.00 | | 60 593.00 | 60 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 411.00 | 1 564.00 | 648 846.00 | 650 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 630.00 | 187 360.00 | 864 269.00 | 1 051 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 209 006.00 | 182 301.00 | | 209 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 445.00 | 58 205.00 | | 77 445.00 |
DL TOTAL (I) | 561 452.00 | 515 506.00 | | 561 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 166.00 | 106 901.00 | | 54 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 353.00 | 66 105.00 | | 52 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 761.00 | 17 727.00 | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 417.00 | 75 876.00 | | 95 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 019.00 | 56 374.00 | | 63 019.00 |
EA Autres dettes | 13 103.00 | 3 405.00 | | 13 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 818.00 | 326 389.00 | | 302 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 269.00 | 841 895.00 | | 864 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 125.00 | 313 083.00 | | 294 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 132.00 | 28 512.00 | | 18 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 152.00 | | 1 245 152.00 | 1 245 152.00 |
FG Production vendue services | 304 100.00 | | 304 100.00 | 304 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 252.00 | | 1 549 252.00 | 1 549 252.00 |
FM Production stockée | | | -2 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | 1 697.00 | | 6 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | 1 045.00 | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 5 343.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 4 621.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 4 756.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 588.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 168.00 | 13 205.00 | | 24 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 603.00 | 1 541 193.00 | | 1 562 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 157.00 | 1 482 988.00 | | 1 485 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 445.00 | 58 205.00 | | 77 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 692.00 | | 9 685.00 | 392 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 401 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 243 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 419.00 | | 9 683.00 | 235 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 2.00 | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 316.00 | 15 504.00 | 1 024.00 | 171 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 157.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 260.00 | 15 347.00 | 1 024.00 | 171 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 759.00 | | 195.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 1 000.00 | 1 195.00 | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | 1 000.00 | 1 195.00 | 1 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 417.00 | 95 417.00 | | 95 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 314 681.00 | | | 314 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 027.00 | 27 334.00 | 8 693.00 | 36 027.00 |
VI Groupe et associés | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
VP Divers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 164.00 | 341 721.00 | 443.00 | 342 164.00 |
VW T.V.A. | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 057.00 | 269 364.00 | 8 693.00 | 278 057.00 |