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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 461.00 | 11 849.00 | 1 612.00 | 13 461.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 617.00 | 6 086.00 | 3 531.00 | 9 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 361.00 | 54 186.00 | 11 175.00 | 65 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 711.00 | 80 603.00 | 55 108.00 | 135 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 654.00 | 152 724.00 | 172 930.00 | 325 654.00 |
BT Marchandises | 446 951.00 | 65 002.00 | 381 948.00 | 446 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 199.00 | 22 562.00 | 569 637.00 | 592 199.00 |
BZ Autres créances | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CF Disponibilités | 158 236.00 | | 158 236.00 | 158 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 877.00 | 87 564.00 | 1 190 312.00 | 1 277 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 530.00 | 240 288.00 | 1 363 242.00 | 1 603 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 440 168.00 | 383 897.00 | | 440 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 218.00 | 56 270.00 | | 34 218.00 |
DL TOTAL (I) | 859 385.00 | 825 168.00 | | 859 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | 611.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 872.00 | 303 258.00 | | 348 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 791.00 | 109 222.00 | | 116 791.00 |
EA Autres dettes | 37 709.00 | 11 725.00 | | 37 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 857.00 | 424 817.00 | | 503 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 242.00 | 1 249 984.00 | | 1 363 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 857.00 | 424 817.00 | | 503 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 611.00 | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 212.00 | 925 210.00 | 2 427 422.00 | 1 502 212.00 |
FD Production vendue biens | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
FG Production vendue services | 1 037 297.00 | 26 466.00 | 1 063 763.00 | 1 037 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 636.00 | 951 676.00 | 3 615 312.00 | 2 663 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | 20 086.00 | | 10 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 294.00 | 12 496.00 | | 11 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 294.00 | 12 496.00 | | 30 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 273.00 | 20 130.00 | | 4 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 604.00 | 20 130.00 | | 23 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 690.00 | -7 634.00 | | 6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 17 892.00 | | 6 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 713 214.00 | 3 521 486.00 | | 3 713 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 996.00 | 3 465 216.00 | | 3 678 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 218.00 | 56 270.00 | | 34 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 592.00 | 77 304.00 | | 126 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 566.00 | | 38 734.00 | 326 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 647.00 | 325 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 647.00 | 210 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 601.00 | | 38 734.00 | 211 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 420.00 | 35 620.00 | 20 316.00 | 137 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | 35 620.00 | 20 316.00 | 125 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 222.00 | 13 836.00 | 25 494.00 | 99 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 222.00 | 13 836.00 | 25 494.00 | 99 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 872.00 | 348 872.00 | | 348 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 690.00 | 673 690.00 | | 673 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 857.00 | 503 857.00 | | 503 857.00 |