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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 596.00 | 11 439.00 | 21 157.00 | 32 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 039.00 | 11 439.00 | 60 600.00 | 72 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 052.00 | | 244 052.00 | 244 052.00 |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 128.00 | | 249 128.00 | 249 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 166.00 | 11 439.00 | 309 727.00 | 321 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DG Autres réserves | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
DH Report à nouveau | -80 171.00 | -51 208.00 | | -80 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 359.00 | -28 964.00 | | -18 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541.00 | 23 900.00 | | 5 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 024.00 | 70 931.00 | | 60 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 54 550.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 565.00 | 170 678.00 | | 220 565.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 186.00 | 319 371.00 | | 304 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 727.00 | 343 271.00 | | 309 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 186.00 | 319 371.00 | | 304 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 511.00 | | 445 511.00 | 445 511.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
FM Production stockée | | | -188 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 221.00 | 119 000.00 | | 34 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 221.00 | 58 291.00 | | 34 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 034.00 | 575 487.00 | | 328 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 394.00 | 604 450.00 | | 346 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 359.00 | -28 964.00 | | -18 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 39 443.00 | 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352.00 | | 72 039.00 | 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 937.00 | 3 502.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 3 502.00 | | 7 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 462.00 | 148 462.00 | | 148 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
UX Autres créances clients | 244 052.00 | | | 244 052.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VI Groupe et associés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 991.00 | 248 105.00 | 19 885.00 | 267 991.00 |
VW T.V.A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 186.00 | 304 186.00 | | 304 186.00 |