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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 182.00 | 18 636.00 | 7 547.00 | 26 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 182.00 | 18 636.00 | 7 547.00 | 26 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BZ Autres créances | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CF Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 685.00 | 18 636.00 | 92 049.00 | 110 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
DH Report à nouveau | -39 212.00 | -50 067.00 | | -39 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 950.00 | 10 855.00 | | 14 950.00 |
DL TOTAL (I) | 53 935.00 | 38 985.00 | | 53 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 867.00 | | 2 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 15 364.00 | | 13 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 176.00 | 28 208.00 | | 22 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 114.00 | 44 439.00 | | 38 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 049.00 | 83 424.00 | | 92 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 410.00 | | 237 410.00 | 237 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 097.00 | 3 082.00 | | 4 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 097.00 | 3 082.00 | | 4 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 097.00 | 3 919.00 | | -4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 918.00 | 226 413.00 | | 237 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 967.00 | 215 558.00 | | 222 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 950.00 | 10 855.00 | | 14 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 729.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 182.00 | | 6 000.00 | 20 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | | 6 000.00 | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 041.00 | 1 595.00 | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | 1 595.00 | | 17 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
UX Autres créances clients | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |