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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 514.00 | 66 063.00 | 4 451.00 | 70 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 203.00 | 29 157.00 | 29 046.00 | 58 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 172.00 | 24 174.00 | 64 998.00 | 89 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 572.00 | 120 954.00 | 570 618.00 | 691 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 723.00 | 120 954.00 | 612 769.00 | 733 723.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 199 931.00 | 142 172.00 | | 199 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 573.00 | 57 758.00 | | 38 573.00 |
DL TOTAL (I) | 246 754.00 | 208 181.00 | | 246 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 080.00 | 367 335.00 | | 305 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | 24 568.00 | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 500.00 | 16 102.00 | | 14 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 145.00 | 33 209.00 | | 34 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 014.00 | 441 216.00 | | 366 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 769.00 | 649 397.00 | | 612 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 821.00 | 151 074.00 | | 146 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
FD Production vendue biens | 411 864.00 | | 411 864.00 | 411 864.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 614.00 | | 467 614.00 | 467 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 88.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 872.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 13 413.00 | | 5 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 618.00 | 439 781.00 | | 473 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 045.00 | 382 022.00 | | 435 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 573.00 | 57 758.00 | | 38 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 999.00 | | 15 540.00 | 680 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 967.00 | | 691 573.00 | 4 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | | 147 376.00 | 4 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 560.00 | | | 466 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 803.00 | | 15 540.00 | 136 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 944.00 | 44 010.00 | | 76 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 557.00 | 23 506.00 | | 42 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 827.00 | 20 504.00 | | 32 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 141.00 | 70 948.00 | 219 193.00 | 290 141.00 |
VI Groupe et associés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 864.00 | 15 774.00 | 7 090.00 | 22 864.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 015.00 | 146 822.00 | 219 193.00 | 366 015.00 |