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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 1 903.00 | 1 313.00 | 3 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 856.00 | 49 797.00 | 64 059.00 | 113 856.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 890.00 | | 88 890.00 | 88 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 561.00 | 51 700.00 | 160 861.00 | 212 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 992 103.00 | 5 600.00 | 986 503.00 | 992 103.00 |
BZ Autres créances | 605 156.00 | | 605 156.00 | 605 156.00 |
CF Disponibilités | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 284.00 | 5 600.00 | 1 688 684.00 | 1 694 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 846.00 | 57 300.00 | 1 849 546.00 | 1 906 846.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 157.00 | 42 385.00 | | 25 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 610.00 | 237 771.00 | | 224 610.00 |
DL TOTAL (I) | 310 267.00 | 340 657.00 | | 310 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 279.00 | 71 627.00 | | 74 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 388.00 | 401 137.00 | | 140 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 896.00 | 480 064.00 | | 404 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 851.00 | 492 636.00 | | 447 851.00 |
EA Autres dettes | 471 865.00 | 397 132.00 | | 471 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 279.00 | 1 842 596.00 | | 1 539 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 546.00 | 2 183 253.00 | | 1 849 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 187 555.00 | | 7 187 555.00 | 7 187 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 555.00 | | 7 187 555.00 | 7 187 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 472.00 | 3 513.00 | | 16 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | 3 513.00 | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 292.00 | -3 513.00 | | -16 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 792.00 | 105 384.00 | | 108 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 196 856.00 | 5 838 066.00 | | 7 196 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 246.00 | 5 600 294.00 | | 6 972 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 610.00 | 237 771.00 | | 224 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 605.00 | 22 942.00 | 32 015.00 | 157 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | 1 500.00 | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 342.00 | | 30 515.00 | 83 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 548.00 | 22 942.00 | | 72 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 872.00 | 20 828.00 | | 30 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 188.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 157.00 | 20 640.00 | | 29 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 960.00 | 5 600.00 | 8 960.00 | 8 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 960.00 | 5 600.00 | 8 960.00 | 8 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 960.00 | 5 600.00 | 8 960.00 | 8 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 8 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 896.00 | 404 896.00 | | 404 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 865.00 | 471 865.00 | | 471 865.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
UX Autres créances clients | 985 383.00 | | | 985 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VB T. V. A. | 112 420.00 | | | 112 420.00 |
VC Groupe et associés | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 279.00 | 26 650.00 | 40 629.00 | 74 279.00 |
VI Groupe et associés | 140 388.00 | 140 388.00 | | 140 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 863.00 | | | 434 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 477.00 | 1 598 087.00 | 90 390.00 | 1 688 477.00 |
VW T.V.A. | 275 720.00 | 275 720.00 | | 275 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 279.00 | 1 491 650.00 | 40 629.00 | 1 539 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |