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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 093.00 | 21 370.00 | 129 723.00 | 151 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 333.00 | 21 370.00 | 129 963.00 | 151 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BZ Autres créances | 872 294.00 | | 872 294.00 | 872 294.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 496.00 | | 1 189 496.00 | 1 189 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 829.00 | 21 370.00 | 1 319 459.00 | 1 340 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 170.00 | 97 542.00 | | 262 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 754.00 | 164 629.00 | | 74 754.00 |
DL TOTAL (I) | 347 925.00 | 273 170.00 | | 347 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 8 435.00 | | 3 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 145.00 | 270 881.00 | | 968 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 534.00 | 279 316.00 | | 971 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 459.00 | 552 486.00 | | 1 319 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 100.00 | 1 185 860.00 | 240.00 | 1 186 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 534.00 | 971 534.00 | | 971 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |