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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833.00 | 29.00 | 1 804.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 546.00 | 12 029.00 | 859 517.00 | 871 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 219 541.00 | | 219 541.00 | 219 541.00 |
CF Disponibilités | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 154.00 | | 336 154.00 | 336 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 699.00 | 12 029.00 | 1 195 671.00 | 1 207 699.00 |
CU Autres participations | 869 713.00 | 12 000.00 | 857 713.00 | 869 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 336.00 | 28 498.00 | | 35 336.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 450 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 383.00 | 91 469.00 | | 71 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 324.00 | 136 751.00 | | 20 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 042.00 | 1 096 719.00 | | 1 117 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 639.00 | 78.00 | | 12 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 516.00 | | 11 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898.00 | 4 567.00 | | 3 898.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 628.00 | 5 161.00 | | 78 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 671.00 | 1 101 880.00 | | 1 195 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 628.00 | 5 161.00 | | 78 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 78.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 19 893.00 | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 279.00 | 162 483.00 | | 59 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 956.00 | 25 731.00 | | 38 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 324.00 | 136 751.00 | | 20 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 720.00 | | 1 836.00 | 874 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 010.00 | 869 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 010.00 | 871 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 720.00 | | 3.00 | 874 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 202 453.00 | | | 202 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VI Groupe et associés | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 389.00 | 222 389.00 | | 222 389.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |