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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 336.00 | 1 664.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 027.00 | 11 282.00 | 4 745.00 | 16 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 958.00 | | 582 958.00 | 582 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 428 246.00 | 199 534.00 | 5 228 712.00 | 5 428 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 890 500.00 | | 890 500.00 | 890 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 228.00 | | 910 228.00 | 910 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 474.00 | 199 534.00 | 6 138 940.00 | 6 338 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
CU Autres participations | 4 818 859.00 | 181 914.00 | 4 636 945.00 | 4 818 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 168.00 | 161 664.00 | | 409 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 784.00 | 262 504.00 | | 392 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 952.00 | 2 464 168.00 | | 2 856 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 114.00 | 2 032 815.00 | | 1 867 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 700.00 | 816 403.00 | | 1 359 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 13 570.00 | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 410.00 | 59 697.00 | | 48 410.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 2 310.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 988.00 | 2 924 795.00 | | 3 281 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 940.00 | 5 388 963.00 | | 6 138 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 233.00 | 2 924 795.00 | | 1 088 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
FG Production vendue services | 694 531.00 | 3 477.00 | 698 008.00 | 694 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 113.00 | 3 477.00 | 708 590.00 | 705 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 933.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 235.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 538.00 | 51 095.00 | | 42 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | 3 218.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 77 406.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | -12 110.00 | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 796.00 | 99 432.00 | | 108 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 072.00 | 1 079 315.00 | | 889 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 288.00 | 816 811.00 | | 496 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 784.00 | 262 504.00 | | 392 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 756.00 | | 558 341.00 | 5 608 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 361.00 | 5 404 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 851.00 | 5 428 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 6 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 873.00 | | 3 154.00 | 14 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586 391.00 | | 555 187.00 | 5 586 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 176.00 | 2 933.00 | 1 490.00 | 16 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | 1 490.00 | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 685.00 | 2 933.00 | | 8 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 889.00 | | 93 975.00 | 275 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 889.00 | | 93 975.00 | 275 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 93 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 958.00 | 61 546.00 | | 582 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 573.00 | 166 518.00 | 713 875.00 | 1 850 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 700.00 | 850 000.00 | 509 700.00 | 1 359 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 298.00 | 80 486.00 | 523 812.00 | 604 298.00 |
VW T.V.A. | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 988.00 | 1 088 233.00 | 1 223 575.00 | 3 281 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | 5 564.00 | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | 8 454.00 | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 63 198.00 | 51 830.00 | | 63 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 224.00 | 16 313.00 | | 14 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 324.00 | 1 050.00 | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 773.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 498.00 | 6 337.00 | | 5 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 131.00 | 125 086.00 | | 141 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 591.00 | 8 006.00 | | 8 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 942.00 | 77 648.00 | | 84 942.00 |