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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AP Constructions | 817 166.00 | 792 435.00 | 24 730.00 | 817 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 535.00 | 23 265.00 | 10 270.00 | 33 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 417.00 | 501 163.00 | 136 254.00 | 637 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 477.00 | 1 319 823.00 | 275 654.00 | 1 595 477.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
CF Disponibilités | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 868.00 | | 496 868.00 | 496 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 345.00 | 1 319 823.00 | 772 522.00 | 2 092 345.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 074.00 | 379 035.00 | | 382 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 3 040.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 504 758.00 | 492 074.00 | | 504 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | 376.00 | | 8 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 636.00 | 74 599.00 | | 145 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 25 668.00 | | 13 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 375.00 | 85 193.00 | | 88 375.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 25 058.00 | | 12 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 764.00 | 211 561.00 | | 267 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 522.00 | 703 636.00 | | 772 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 764.00 | 211 561.00 | | 267 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 107.00 | | 843 107.00 | 843 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 107.00 | | 843 107.00 | 843 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 066.00 | 866.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 1 093.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 093.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -1 093.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 119.00 | 932 054.00 | | 861 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 435.00 | 929 015.00 | | 848 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 684.00 | 3 040.00 | | 12 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 004.00 | | 58 072.00 | 1 552 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 599.00 | 1 595 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 599.00 | 1 488 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 645.00 | | 58 072.00 | 1 444 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 233.00 | 35 189.00 | 14 599.00 | 1 299 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 273.00 | 35 189.00 | 14 599.00 | 1 296 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 425.00 | 33 485.00 | 107 563.00 | 145 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 425.00 | 33 484.00 | 107 564.00 | 145 425.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 464.00 | 75 464.00 | 22 000.00 | 97 464.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 189.00 | 189 308.00 | 215 127.00 | 413 189.00 |