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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 8 751.00 | 518.00 | 9 270.00 |
AH Fonds commercial | 204 375.00 | | 204 375.00 | 204 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 204.00 | 96 091.00 | 6 112.00 | 102 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 615.00 | 115 194.00 | 39 420.00 | 154 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 622.00 | 220 037.00 | 262 585.00 | 482 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
BN En cours de production de biens | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 376.00 | 7 915.00 | 218 461.00 | 226 376.00 |
BZ Autres créances | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 062.00 | 7 915.00 | 394 147.00 | 402 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 685.00 | 227 952.00 | 656 732.00 | 884 685.00 |
CU Autres participations | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DG Autres réserves | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
DL TOTAL (I) | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 932.00 | | | 143 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 777.00 | | | 152 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 470.00 | | | 520 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 732.00 | | | 656 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 291.00 | | | 444 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 876.00 | | 9 246.00 | 484 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 482 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 256 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 573.00 | | 9 246.00 | 258 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 296.00 | 28 740.00 | 11 000.00 | 202 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 530.00 | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 076.00 | 28 209.00 | 11 000.00 | 194 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 443.00 | | | 207 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 701.00 | 67 522.00 | 76 178.00 | 143 701.00 |
VI Groupe et associés | 152 777.00 | 152 777.00 | | 152 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VP Divers | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 261.00 | 291 261.00 | 4 000.00 | 295 261.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 470.00 | 444 291.00 | 76 178.00 | 520 470.00 |