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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 805.00 | 53 369.00 | 40 436.00 | 93 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 512.00 | 56 576.00 | 100 936.00 | 157 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CF Disponibilités | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 609.00 | 56 576.00 | 163 033.00 | 219 609.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 410.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 490.00 | 20 441.00 | | 25 490.00 |
DL TOTAL (I) | 36 090.00 | 30 601.00 | | 36 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 661.00 | 128 788.00 | | 90 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 7 831.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 4 008.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 820.00 | 26 576.00 | | 23 820.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 943.00 | 167 203.00 | | 126 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 033.00 | 197 803.00 | | 163 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 155.00 | 76 713.00 | | 75 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 274 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 274 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 129.00 | 4 925.00 | | 6 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 003.00 | 299 970.00 | | 309 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 513.00 | 279 529.00 | | 283 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 490.00 | 20 441.00 | | 25 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 115.00 | | 3 397.00 | 154 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 115.00 | | 2 897.00 | 94 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 506.00 | 17 070.00 | | 39 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | 17 070.00 | | 39 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | | | 973.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 661.00 | 38 874.00 | 51 787.00 | 90 661.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
VP Divers | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 943.00 | 75 155.00 | 51 787.00 | 126 943.00 |