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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 8 111.00 | 17 230.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 407 026.00 | | 407 026.00 | 407 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 367.00 | 8 111.00 | 424 256.00 | 432 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
084 Disponibilités | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 895.00 | | 143 895.00 | 143 895.00 |
110 Total général Actif | 576 262.00 | 8 111.00 | 568 151.00 | 576 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 407 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 275 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 562 862.00 | | | 562 862.00 |
230 Autres produits | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 843.00 | | | 574 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 122 617.00 | | | 122 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 351.00 | | | -6 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 202.00 | | | 197 202.00 |
252 Charges sociales | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 776.00 | | | 540 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
294 Charges financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406 959.00 | | | 406 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 407 954.00 | | | 407 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 128.00 | | | 36 128.00 |