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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 720 400.00 | | 5 720 400.00 | 5 720 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 553.00 | | 231 553.00 | 231 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 951 953.00 | | 5 951 953.00 | 5 951 953.00 |
CU Autres participations | 5 720 400.00 | | 5 720 400.00 | 5 720 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000.00 | 532 000.00 | | 532 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
DG Autres réserves | 548 288.00 | | | 548 288.00 |
DH Report à nouveau | | -293 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 867.00 | 870 750.00 | | 709 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 013.00 | 1 109 146.00 | | 1 819 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 738.00 | 4 310 505.00 | | 3 485 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | 337 735.00 | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 12 371.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 195.00 | 113 309.00 | | 605 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 940.00 | 4 773 920.00 | | 4 132 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 953.00 | 5 883 066.00 | | 5 951 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 369.00 | 1 288 182.00 | | 1 483 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 446.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 900.00 | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 160.00 | | | -18 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 520.00 | 1 301 971.00 | | 2 207 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 653.00 | 431 221.00 | | 1 497 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 867.00 | 870 750.00 | | 709 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 720 400.00 | | | 5 720 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 720 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720 400.00 | | | 5 720 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 738.00 | 836 167.00 | 2 649 571.00 | 3 485 738.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 767.00 | | | 824 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 132 940.00 | 1 483 369.00 | 2 649 571.00 | 4 132 940.00 |