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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 451.00 | 176.00 | 627.00 |
AH Fonds commercial | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 232.00 | 478.00 | 2 754.00 | 3 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 362.00 | 20 842.00 | 79 520.00 | 100 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 180.00 | 21 320.00 | 140 860.00 | 162 180.00 |
BT Marchandises | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 224.00 | | 364 224.00 | 364 224.00 |
BZ Autres créances | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CF Disponibilités | 112 689.00 | | 112 689.00 | 112 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 656.00 | | 549 656.00 | 549 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 836.00 | 21 320.00 | 690 516.00 | 711 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 96 054.00 | | | 96 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
DL TOTAL (I) | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 820.00 | | | 355 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 406.00 | | | 579 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 516.00 | | | 690 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 176.00 | | | 507 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 129.00 | | 1 754 129.00 | 1 754 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 345.00 | | 1 847 345.00 | 1 847 345.00 |
FQ Autres produits | | | 6 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 415.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 461.00 | | | 1 853 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 351.00 | | | 1 752 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 162 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 162 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 320.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 820.00 | 355 820.00 | | 355 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 126.00 | 18 896.00 | 66 360.00 | 91 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 415.00 | 375 680.00 | 11 735.00 | 387 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 406.00 | 507 176.00 | 66 360.00 | 579 406.00 |