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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 9 750.00 | 3 250.00 | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 451.00 | | 310 451.00 | 310 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 821.00 | 9 750.00 | 8 321 071.00 | 8 330 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 221.00 | | 666 221.00 | 666 221.00 |
BZ Autres créances | 96 289.00 | | 96 289.00 | 96 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 001.00 | | 797 001.00 | 797 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 127 822.00 | 9 750.00 | 9 118 072.00 | 9 127 822.00 |
CU Autres participations | 8 000 370.00 | | 8 000 370.00 | 8 000 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 517.00 | | | 359 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 528.00 | 369 517.00 | | 110 528.00 |
DL TOTAL (I) | 580 046.00 | 469 517.00 | | 580 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 854 613.00 | 4 505 882.00 | | 3 854 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269 203.00 | 4 067 691.00 | | 4 269 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 139.00 | 193 013.00 | | 162 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 496.00 | 134 913.00 | | 139 496.00 |
EA Autres dettes | 112 572.00 | 336 000.00 | | 112 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 538 026.00 | 9 237 500.00 | | 8 538 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 072.00 | 9 707 018.00 | | 9 118 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 006.00 | | 992 006.00 | 992 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 006.00 | | 992 006.00 | 992 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 939.00 | 1 341 112.00 | | 1 523 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 410.00 | 971 594.00 | | 1 413 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 528.00 | 369 517.00 | | 110 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | 366.00 | | 14 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 715 629.00 | | | 8 715 629.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 807.00 | 8 317 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 807.00 | 8 330 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 702 629.00 | | | 8 702 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250.00 | 6 500.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 250.00 | 6 500.00 | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 139.00 | 162 139.00 | | 162 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 572.00 | 112 572.00 | | 112 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 310 451.00 | | | 310 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 666 222.00 | | | 666 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 854 030.00 | 662 951.00 | 2 819 027.00 | 3 854 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 269 204.00 | 4 269 204.00 | | 4 269 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 970.00 | | | 645 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 622.00 | 769 171.00 | 317 451.00 | 1 086 622.00 |
VW T.V.A. | 85 960.00 | 85 960.00 | | 85 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 538 026.00 | 5 346 947.00 | 2 819 027.00 | 8 538 026.00 |