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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AN Terrains | 162 591.00 | 22 833.00 | 139 758.00 | 162 591.00 |
AP Constructions | 474 676.00 | 236 056.00 | 238 620.00 | 474 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 683.00 | 741 167.00 | 128 515.00 | 869 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 854.00 | 435 631.00 | 183 223.00 | 618 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 026.00 | | 178 026.00 | 178 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 940.00 | 1 438 338.00 | 871 602.00 | 2 309 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BN En cours de production de biens | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 946.00 | 4 879.00 | 957 066.00 | 961 946.00 |
BZ Autres créances | 179 010.00 | | 179 010.00 | 179 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 927.00 | | 349 927.00 | 349 927.00 |
CF Disponibilités | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 233.00 | 4 879.00 | 1 698 353.00 | 1 703 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 174.00 | 1 443 218.00 | 2 569 956.00 | 4 013 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 110 565.00 | | | 1 110 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 628.00 | | | -99 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 513.00 | | | 1 257 513.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 098.00 | | | 442 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 659.00 | | | 457 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 649.00 | | | 388 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 442.00 | | | 1 288 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 956.00 | | | 2 569 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 165.00 | | | 920 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
FG Production vendue services | 4 080 916.00 | | 4 080 916.00 | 4 080 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 156.00 | | 4 086 156.00 | 4 086 156.00 |
FM Production stockée | | | 110 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 196 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 409 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 519.00 | | | 121 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 048.00 | | | -122 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 211.00 | | | 4 454 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 839.00 | | | 4 553 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 628.00 | | | -99 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 921.00 | | | 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 435.00 | | | 2 161 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 327.00 | | | 2 155 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 818.00 | 160 474.00 | 49 953.00 | 1 327 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 168.00 | 160 474.00 | 49 953.00 | 1 325 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 001.00 | 24 000.00 | 10 000.00 | 10 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 660.00 | 457 660.00 | | 457 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 098.00 | 73 821.00 | 227 256.00 | 442 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 415.00 | 1 135 121.00 | 9 294.00 | 1 144 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 443.00 | 920 165.00 | 227 256.00 | 1 288 443.00 |