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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 616 444.00 | 204 282.00 | 412 162.00 | 616 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 458.00 | 80 758.00 | 10 699.00 | 91 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 208.00 | 177 401.00 | 28 807.00 | 206 208.00 |
BF Prêts | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 441.00 | 493 208.00 | 607 233.00 | 1 100 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 281.00 | 45 690.00 | 207 591.00 | 253 281.00 |
BN En cours de production de biens | 100 619.00 | | 100 619.00 | 100 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 998.00 | 6 041.00 | 674 956.00 | 680 998.00 |
BZ Autres créances | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
CF Disponibilités | 106 953.00 | | 106 953.00 | 106 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 200.00 | 51 732.00 | 1 383 468.00 | 1 435 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 641.00 | 544 940.00 | 1 990 701.00 | 2 535 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 780 051.00 | | | 780 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 193.00 | | | 1 172 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 386.00 | | | 276 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 225.00 | | | 299 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 507.00 | | | 818 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 701.00 | | | 1 990 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 815.00 | | | 593 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 667 528.00 | | 3 667 528.00 | 3 667 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 528.00 | | 3 667 528.00 | 3 667 528.00 |
FM Production stockée | | | 19 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 807.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 653.00 | | | 3 750 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 150.00 | | | 3 659 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 502.00 | | | 91 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 145.00 | | 8 995.00 | 1 095 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 7 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 100 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 364.00 | | 3 247.00 | 924 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 860.00 | | 5 748.00 | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 198.00 | 52 009.00 | | 441 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 289.00 | 4 476.00 | | 26 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 909.00 | 47 532.00 | | 414 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 358.00 | 6 331.00 | | 39 358.00 |
6T Sur comptes clients | 5 990.00 | 476.00 | 424.00 | 5 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 349.00 | 6 807.00 | 424.00 | 45 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 349.00 | 6 807.00 | 424.00 | 45 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 807.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 457.00 | 137 457.00 | | 137 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UP Prêts | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 673 627.00 | | | 673 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VB T. V. A. | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 141.00 | 51 449.00 | 208 997.00 | 276 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
VP Divers | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 796.00 | 845 696.00 | 2 100.00 | 847 796.00 |
VW T.V.A. | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 507.00 | 593 815.00 | 208 997.00 | 818 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ST Autres comptes | 291 532.00 | | | 291 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 478.00 | | | 715 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 866.00 | | | 526 866.00 |